嘉戎技术_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,199,571.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,631.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,138,238.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,381,441.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,202,484.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,607,150.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,568,694.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,236,348.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,614,678.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,233,236.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 826,326,199.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,367,114.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 827,693,313.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,308,757.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 754,220,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 792,528,757.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,164,556.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 302,704.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 302,704.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,025,660.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,328,364.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,020,279.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 925,295.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 519,211.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,464,786.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,863,577.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,944.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,787,952.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,094,140.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,882,093.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉戎技术_2024年一季报资产负债表 | 嘉戎技术_2024年一季报利润表 |