嘉戎技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,135,153.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,200,945.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,319,919.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,656,018.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,987,008.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,495,061.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,358,713.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,601,852.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,442,636.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,213,381.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,186,481,279.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,985,484.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,201,466,764.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,503,055.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,164,884,095.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,202,727.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,255,589,877.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,123,112.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,525,852.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,825,852.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,828,749.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,828,629.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,746,238.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,403,617.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,577,764.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 769,818.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,717,677.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,811,818.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,094,140.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,722,749.57 | |
| 资产减值准备(元) | 33,530,362.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,505,903.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,505,903.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,313,403.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 274,841.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,925,205.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,274,207.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,221,685.44 | |
| 财务费用(元) | 1,811,672.37 | |
| 投资损失(元) | -3,642,801.28 | |
| 递延所得税(元) | -5,633,640.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,195,150.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -438,490.29 | |
| 存货的减少(元) | 1,571,844.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,215,673.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,387,059.94 | |
| 其他(元) | 7,546,203.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 267,094,140.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,811,818.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,717,677.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉戎技术_2023年年报资产负债表 | 嘉戎技术_2023年年报利润表 |