嘉戎技术_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,484,300.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,057,530.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,644,120.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,185,951.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,158,216.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,885,346.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,113,743.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,222,821.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,380,128.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,194,177.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,586,559,691.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,032,476.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,527,378.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,608,119,546.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,998,610.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,482,172,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,202,727.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,520,373,337.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,746,209.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,260,799.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,560,799.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,028,749.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,164,355.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,356,907.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,550,012.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,989,213.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,943.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,696,762.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,811,818.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,508,580.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉戎技术_2023年三季报资产负债表 | 嘉戎技术_2023年三季报利润表 |