嘉戎技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,522,216.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,743,980.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,485,688.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,751,885.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,492,637.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,443,584.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,667,745.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,171,298.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,775,265.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,023,380.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,882,286,034.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,337,310.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,811,468.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,896,434,813.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,648,917.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,659,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,202,727.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,672,951,644.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 223,483,169.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,647,839.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,947,839.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,202,169.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,504,644.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 592,975.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,299,790.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,351,950.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 384,272.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,492,110.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,811,818.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 420,303,928.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,724,120.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,664,194.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,119,509.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,119,509.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,176,000.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,368.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 257,624.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 941,910.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,128,582.55 | |
| 财务费用(元) | 947,092.87 | |
| 投资损失(元) | -2,516,537.97 | |
| 递延所得税(元) | -467,546.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -392,661.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,885.46 | |
| 存货的减少(元) | 8,379,138.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,745,716.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,837,545.23 | |
| 其他(元) | 4,659,646.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 420,303,928.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,811,818.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 141,492,110.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉戎技术_2023年中报资产负债表 | 嘉戎技术_2023年中报利润表 |