嘉戎技术_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,640,440.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 306,097.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,929,811.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,876,348.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,049,635.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,621,162.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,300,747.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,815,106.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,786,652.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,910,303.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 899,188,145.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,083,420.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 770,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 906,041,566.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,066,223.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 964,989,288.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,202,727.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 969,258,239.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,216,673.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,702,169.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 443,076.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,763.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,217,009.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,477,009.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,239.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,579,747.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,811,818.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,232,070.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉戎技术_2023年一季报资产负债表 | 嘉戎技术_2023年一季报利润表 |