嘉戎技术_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 572,611,252.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,992,638.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,316,192.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 629,920,083.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,113,563.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,319,007.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,847,201.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,395,031.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 677,674,802.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,754,718.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,180,205,739.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,620,454.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,490,280.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 587,441.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,193,903,916.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,398,425.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,903,994,618.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,952,393,043.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -758,489,126.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,010,072,263.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 516,469.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,664,493.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,068,736,756.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,032,346.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,370,905.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 134,857.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,462,430.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,865,682.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 952,871,074.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 755,854.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,383,083.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,428,734.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,811,818.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,248,553.78 | |
| 资产减值准备(元) | 13,054,893.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,922,417.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,922,417.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,789,312.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,242.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,001,720.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,402,832.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,756,655.37 | |
| 财务费用(元) | 2,567,896.55 | |
| 投资损失(元) | -508,320.47 | |
| 递延所得税(元) | -1,228,124.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,628,127.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 400,003.22 | |
| 存货的减少(元) | -96,193,347.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,649,750.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,120,820.85 | |
| 其他(元) | 12,896,005.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,811,818.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,428,734.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,383,083.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉戎技术_2022年年报资产负债表 | 嘉戎技术_2022年年报利润表 |