嘉戎技术_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,096,960.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,375,025.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,469,548.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,941,533.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,064,592.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,011,101.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,264,812.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,372,455.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,712,962.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 826,812,185.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,496,769.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,818,991.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 591,449.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 837,719,396.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,076,030.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,075,444,618.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,107,520,648.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,801,251.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,010,068,929.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 513,135.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,223,484.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,042,292,413.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,532,346.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,056,723.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,444,997.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,034,067.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 930,258,345.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 630,690.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 576,316,354.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,428,734.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 707,745,089.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉戎技术_2022年三季报资产负债表 | 嘉戎技术_2022年三季报利润表 |