嘉戎技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,383,301.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,801,015.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,385,568.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,569,884.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,909,679.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,671,543.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,341,740.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,042,450.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,965,415.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,395,530.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,065,604.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 481,977.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,482,233.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 273,029,815.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,358,764.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 842,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 856,748,764.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -583,718,949.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,009,555,794.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,687,346.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,041,243,140.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,972,431.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,503,064.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,671,836.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,147,332.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 944,095,808.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 296,877.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 279,278,205.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,428,734.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,706,940.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,906,071.06 | |
| 资产减值准备(元) | 3,271,998.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,643,071.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,643,071.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 849,126.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,956.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,914,326.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,802,265.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -609,135.05 | |
| 财务费用(元) | 803,955.87 | |
| 投资损失(元) | 230,452.88 | |
| 递延所得税(元) | -18,868.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,039.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 49,171.68 | |
| 存货的减少(元) | -106,893,249.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,226,946.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,645,629.00 | |
| 其他(元) | 6,328,366.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 410,706,940.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,428,734.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 279,278,205.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉戎技术_2022年中报资产负债表 | 嘉戎技术_2022年中报利润表 |