中科磁业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,098,284.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,071,352.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,258,509.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,428,146.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,423,892.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,838,633.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,548,499.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,110,237.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,921,264.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,493,117.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,105,178.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,289,478.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,632,325.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,632,325.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,342,847.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,206.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,206.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,582,826.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,639.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,683,465.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,682,258.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -567,416.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -399,085,640.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 841,352,529.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,266,888.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科磁业_2024年三季报资产负债表 | 中科磁业_2024年三季报利润表 |