中科磁业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,521,022.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,509,126.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,043,750.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,073,900.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,528,607.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,240,888.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,274,092.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,549,602.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,593,191.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,519,291.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,105,589.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,105,589.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,078,089.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,084,487.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,434.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,138,921.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,138,921.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 626,088.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,110,213.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 841,352,529.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 681,242,316.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,622,727.51 | |
| 资产减值准备(元) | 3,110,007.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,045,109.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,045,109.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 631,227.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 686,840.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,609.10 | |
| 财务费用(元) | -482,593.37 | |
| 递延所得税(元) | -217,551.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -182,807.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,744.76 | |
| 存货的减少(元) | -6,681,620.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,941,574.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,965,321.12 | |
| 其他(元) | 4,589,352.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 681,242,316.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 841,352,529.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -160,110,213.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科磁业_2024年中报资产负债表 | 中科磁业_2024年中报利润表 |