中科磁业_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,426,570.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,571,696.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,314,466.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,312,733.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,956,216.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,633,408.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,344,911.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,456,188.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,390,725.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,922,007.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,043,108.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,043,108.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,043,108.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 912,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,209,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 916,789,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,971,626.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,238,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,410,026.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 766,378,973.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 333,602.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 761,591,475.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,513,784.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 831,105,259.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中科磁业_2023年三季报资产负债表 | 中科磁业_2023年三季报利润表 |