中科磁业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,493,069.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,301,649.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,599,643.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,394,362.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,951,873.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,244,994.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,408,483.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,899,472.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,504,824.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,889,537.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,937,597.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,937,597.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,937,597.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 912,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,209,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 916,789,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,151,965.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,289,103.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,641,068.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 768,147,931.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 238,472.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 849,338,344.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,513,784.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 918,852,128.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,254,422.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,661,430.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,444,612.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,444,612.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,507.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 602,511.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 537,116.36 | |
| 财务费用(元) | 1,006,693.46 | |
| 递延所得税(元) | -151,976.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -126,183.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,793.09 | |
| 存货的减少(元) | 2,816,375.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,499,012.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,286,845.59 | |
| 其他(元) | 3,696,490.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 918,852,128.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,513,784.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 849,338,344.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科磁业_2023年中报资产负债表 | 中科磁业_2023年中报利润表 |