中科磁业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,720,577.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -348,096.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,372,480.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,990,684.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,115,982.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,491,213.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -36,590,225.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,007,656.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,364,824.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,908.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,908.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,608.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 802,677,137.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,153,486.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 806,830,624.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 416,529.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,416,529.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 794,414,095.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -186,024.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 866,598,504.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,513,784.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 936,112,288.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科磁业_2023年一季报资产负债表 | 中科磁业_2023年一季报利润表 |