中科磁业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,675,112.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,792,279.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,240,205.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,707,598.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,240,987.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,408,975.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,711,810.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,031,122.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,392,896.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -25,840,351.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -25,840,351.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,319,320.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,416,363.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,735,684.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,576,035.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,456,289.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,456,289.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,900,151.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,778,068.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,764,008.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,442,229.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,985,940.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,311,711.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,437.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,640,216.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,704,654.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科磁业_2022年三季报资产负债表 | 中科磁业_2022年三季报利润表 |