中科磁业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,692,719.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,757,895.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,058,200.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,508,815.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,536,444.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,490,005.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,496,174.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,386,888.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,909,513.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,599,302.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 489,017.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 489,017.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,607,607.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,527,638.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,135,246.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,646,229.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,711,834.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,762,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,473,834.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,534,643.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,201,584.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,536,228.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,062,394.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 617,807.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,508,487.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,640,216.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,148,703.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,119,342.31 | |
| 资产减值准备(元) | 851,461.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,786,235.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,786,235.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,211.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 759,149.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -132,222.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,422.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 742,506.80 | |
| 财务费用(元) | 2,889,919.48 | |
| 投资损失(元) | 20,098.80 | |
| 递延所得税(元) | -462,804.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -488,799.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,995.00 | |
| 存货的减少(元) | 30,305,269.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,950,500.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,299,805.23 | |
| 其他(元) | -579,371.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,148,703.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,640,216.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,508,487.09 | |
| 公告日期 | 2022-09-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科磁业_2022年中报资产负债表 | 中科磁业_2022年中报利润表 |