元道通信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 827,204,748.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,301,248.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 851,505,997.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 610,106,066.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 367,254,790.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,041,512.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,971,134.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,043,373,503.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,867,505.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,030,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,127,230.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,350.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,039,164,580.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,183,187.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,310,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,324,183,187.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,018,606.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,920,278.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,920,278.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,090,102.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,144,227.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,034,330.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,114,051.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -601,000,163.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 951,565,106.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,564,942.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,473,571.03 | |
| 资产减值准备(元) | 4,742,997.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,995,595.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,995,595.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 713,840.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,265.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,368.30 | |
| 财务费用(元) | 2,779,896.70 | |
| 投资损失(元) | -3,127,158.70 | |
| 递延所得税(元) | -3,927,593.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,535,161.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -392,431.46 | |
| 存货的减少(元) | -56,832,749.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,047,995.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,722,625.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 350,564,942.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 951,565,106.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -601,000,163.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元道通信_2023年中报资产负债表 | 元道通信_2023年中报利润表 |