元道通信_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 924,369,799.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,877,582.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 932,247,381.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 749,814,576.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,313,443.80 | |
支付的各项税费(元) | 48,206,058.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,227,751.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,121,561,830.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,314,449.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 19,431.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,041,631.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,236,724.00 | |
投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,236,724.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,195,092.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 139,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,032,072.59 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 172,832,072.59 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,160,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,869,270.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,819,639.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 68,848,909.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,983,162.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,526,378.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 213,317,801.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 124,791,423.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 47,214,892.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,451,408.99 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,451,408.99 | |
无形资产摊销(元) | 837,555.71 | |
长期待摊费用摊销(元) | 66,920.04 | |
固定资产报废损失(元) | -10,588.86 | |
财务费用(元) | 9,450,208.63 | |
投资损失(元) | -19,348.83 | |
递延所得税(元) | -1,932,996.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,157,583.76 | |
递延所得税负债增加(元) | 224,587.19 | |
存货的减少(元) | -62,750,676.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -88,846,948.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -110,607,554.48 | |
融资租入固定资产(元) | 635,527.44 | |
现金的期末余额(元) | 124,791,423.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 213,317,801.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,526,378.60 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 元道通信_2022年中报资产负债表 | 元道通信_2022年中报利润表 |