元道通信_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,201,476.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,317,789.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,519,265.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,301,918.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,445,276.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,061,489.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,897,357.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 663,706,041.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,186,775.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,083,703.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,083,703.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,083,703.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,032,072.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,032,072.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,611,588.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,194,866.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,026,455.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,005,617.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,264,861.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,317,801.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,052,940.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,843,347.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,994,874.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,994,874.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 486,225.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,460.02 | |
| 财务费用(元) | 5,473,679.65 | |
| 投资损失(元) | 47.12 | |
| 递延所得税(元) | 487,783.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 513,324.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,540.64 | |
| 存货的减少(元) | -101,989,930.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,474,748.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -135,878,095.45 | |
| 融资租入固定资产(元) | 635,527.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,052,940.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,317,801.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,264,861.46 | |
| 公告日期 | 2022-06-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元道通信_2022年一季报资产负债表 | 元道通信_2022年一季报利润表 |