华研精机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,195,332.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,058.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,317,054.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,535,445.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,162,597.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,529,735.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,254,256.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,072,671.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,019,261.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,483,815.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,196,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,399,682.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,946.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200,561,629.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,131,558.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,196,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,235,131,558.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,569,929.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,387,520.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 387,520.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,994,072.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,381,592.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,381,592.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 546,632.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,888,705.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,652,122.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,763,417.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,000,864.94 | |
| 资产减值准备(元) | 3,649,027.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,424,151.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,424,151.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,581.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 526,317.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | -55,158.24 | |
| 财务费用(元) | -896,695.49 | |
| 投资损失(元) | -3,752,073.21 | |
| 递延所得税(元) | -220,279.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -220,279.90 | |
| 存货的减少(元) | -72,676,121.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,375,374.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,817,896.92 | |
| 其他(元) | -649,117.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 384,763,417.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 488,652,122.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,888,705.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华研精机_2024年中报资产负债表 | 华研精机_2024年中报利润表 |