华研精机_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,794,277.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,180,090.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,974,368.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,892,173.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,350,368.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,644,170.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,822,121.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,708,833.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,265,535.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,778,956.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,083.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,861,039.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,413,788.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 356,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,413,788.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,552,748.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,520.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,520.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 602,382.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 639,902.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -639,902.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -487,296.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,414,412.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,652,122.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,237,710.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华研精机_2024年一季报资产负债表 | 华研精机_2024年一季报利润表 |