华研精机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,803,221.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,975,278.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,830,914.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 624,609,414.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,065,225.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,354,802.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,945,143.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,787,950.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,153,121.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,456,293.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,630,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,610,885.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,545,523.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,644,156,409.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,946,366.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,862,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,974,446,366.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -330,289,957.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,151,197.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,151,197.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,151,197.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,204,246.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,954,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,631,664.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,987,107.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,835,910.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,137,827.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -317,531,746.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,183,869.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,652,122.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,794,030.79 | |
| 资产减值准备(元) | 7,417,909.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,145,983.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,145,983.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 579,593.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 981,567.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,500,515.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,211.20 | |
| 财务费用(元) | 691,941.94 | |
| 投资损失(元) | -5,186,909.66 | |
| 递延所得税(元) | -431,349.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -431,349.70 | |
| 存货的减少(元) | -4,397,300.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,497,071.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,218,163.39 | |
| 其他(元) | -67,996.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 488,652,122.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 806,183,869.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -317,531,746.94 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华研精机_2023年年报资产负债表 | 华研精机_2023年年报利润表 |