哈焊华通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,211,154.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,174,039.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,923,561.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 491,308,755.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,005,908.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,547,338.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,612,413.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,051,846.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,217,506.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,908,751.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 283,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,996,291.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,618,015.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,614,306.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,579,826.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 316,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 336,579,826.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,965,519.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,190,354.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,220,354.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,605,769.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,767,705.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 805,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,178,674.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,958,320.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,211,659.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,620,931.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 540,490,601.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,869,669.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,280,756.23 | |
| 资产减值准备(元) | 4,344,983.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,928,802.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,928,802.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,177,780.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 230,262.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -332,664.04 | |
| 财务费用(元) | 4,389,494.97 | |
| 投资损失(元) | -1,996,291.77 | |
| 递延所得税(元) | -3,644,853.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,932,311.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 287,457.27 | |
| 存货的减少(元) | -79,310,860.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,990,541.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,562,977.92 | |
| 其他(元) | -1,460,698.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 406,869,669.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 540,490,601.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,620,931.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈焊华通_2024年中报资产负债表 | 哈焊华通_2024年中报利润表 |