哈焊华通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,515,373.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,564.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,091,123.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,791,062.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,211,391.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,089,380.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,182,988.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,227,240.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,711,001.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,919,938.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,465,255.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 316,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,465,255.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,465,255.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,455,769.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,802,090.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,660,459.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,049,540.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,726.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -334,318,927.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 540,491,541.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,172,614.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈焊华通_2024年一季报资产负债表 | 哈焊华通_2024年一季报利润表 |