哈焊华通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,639,199.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 845,101.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,337,947.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 801,822,248.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,606,339.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,268,700.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,161,970.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,798,911.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,835,921.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,986,326.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 411,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,494,546.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,704,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,199,246.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,858,859.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 859,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 931,858,859.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -512,659,613.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 211,185,769.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,992,752.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,178,521.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,132,508.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,097,620.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,030,128.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,148,392.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,702.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -461,398,191.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 611,241,694.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,843,502.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈焊华通_2023年三季报资产负债表 | 哈焊华通_2023年三季报利润表 |