哈焊华通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,929,405.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,173,803.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,966,716.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,069,925.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,296,443.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,603,896.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,019,268.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,301,029.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,220,638.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,849,287.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,408,946.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,748,738.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,157,685.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,038,870.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 466,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,038,870.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,881,185.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,505,769.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,505,769.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,992,508.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,364,761.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,357,270.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,851,501.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,726,850.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -440,156,549.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 611,240,694.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,084,144.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,530,021.25 | |
| 资产减值准备(元) | 3,384,025.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,039,911.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,039,911.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,908,930.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -844,051.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,155.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,683,756.17 | |
| 财务费用(元) | 1,386,881.48 | |
| 投资损失(元) | -2,647,145.19 | |
| 递延所得税(元) | -3,871,565.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,021,318.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 149,752.68 | |
| 存货的减少(元) | -13,713,865.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,985,563.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,342,528.57 | |
| 其他(元) | 1,021,092.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,084,144.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 611,240,694.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -440,156,549.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈焊华通_2023年中报资产负债表 | 哈焊华通_2023年中报利润表 |