哈焊华通 (301137.SZ)

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哈焊华通_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 507,951,729.08       
 收到的税费返还(元) 6,278,059.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,093,982.31       
 经营活动现金流入小计(元) 524,323,770.98       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 514,198,773.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 60,202,753.56       
 支付的各项税费(元) 15,590,237.75       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,726,893.03       
 经营活动现金流出小计(元) 601,718,657.57       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -77,394,886.59       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 15,679.00       
 投资活动现金流入小计(元) 15,679.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 70,915,858.20       
 投资支付的现金(元) 420,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 490,915,858.20       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -490,900,179.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 657,950,042.88       
 取得借款收到的现金(元) 162,821,257.10       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,068,037.33       
 筹资活动现金流入小计(元) 822,839,337.31       
 偿还债务支付的现金(元) 151,220,400.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 21,419,374.23       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,830,151.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 179,469,925.83       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 643,369,411.48       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,213,147.08       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 76,287,492.77       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 138,931,130.43       
 期末现金及现金等价物余额(元) 215,218,623.20       
补充资料:       
 净利润(元) 20,080,720.41       
 资产减值准备(元) 2,953,895.37       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,097,289.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 15,097,289.60       
 无形资产摊销(元) 1,952,818.54       
 长期待摊费用摊销(元) 44,271.84       
 固定资产报废损失(元) 1,602,996.80       
 财务费用(元) 4,738,560.40       
 投资损失(元) -1,091,981.13       
 递延所得税(元) -582,670.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -506,633.13       
 递延所得税负债增加(元) -76,036.87       
 存货的减少(元) -69,443,151.49       
 经营性应收项目的减少(元) 2,330,761.72       
 经营性应付项目的增加(元) -56,100,413.89       
 现金的期末余额(元) 215,218,623.20       
 减:现金的期初余额(元) 138,931,130.43       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 76,287,492.77       
公告日期 2022-08-17       
审计意见(境内)       
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