哈焊华通_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,951,729.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,278,059.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,093,982.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 524,323,770.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,198,773.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,202,753.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,590,237.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,726,893.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,718,657.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,394,886.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,679.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,679.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,915,858.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 490,915,858.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,900,179.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 657,950,042.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 162,821,257.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,068,037.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 822,839,337.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,220,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,419,374.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,830,151.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,469,925.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 643,369,411.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,213,147.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,287,492.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,931,130.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,218,623.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,080,720.41 | |
| 资产减值准备(元) | 2,953,895.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,097,289.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,097,289.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,952,818.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,271.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,602,996.80 | |
| 财务费用(元) | 4,738,560.40 | |
| 投资损失(元) | -1,091,981.13 | |
| 递延所得税(元) | -582,670.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -506,633.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,036.87 | |
| 存货的减少(元) | -69,443,151.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,330,761.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,100,413.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,218,623.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,931,130.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,287,492.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 哈焊华通_2022年中报资产负债表 | 哈焊华通_2022年中报利润表 |