招标股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,073,648.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,850,421.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,924,069.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,789,997.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,092,688.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,208,772.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,149,215.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,240,674.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,316,605.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,237,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,886,139.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,082.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,278,822.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,063,291.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,063,291.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,215,530.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,041,494.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,041,494.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,021,863.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,653,266.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 832,605.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,782,318.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,457,448.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,415,954.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,584.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,463,386.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 932,269,932.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 971,733,319.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,480,836.40 | |
| 资产减值准备(元) | 7,539,702.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,144,933.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,144,933.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,218,571.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,391,027.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,116.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,546.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,498,345.86 | |
| 财务费用(元) | 2,283,863.57 | |
| 投资损失(元) | -2,946,890.16 | |
| 递延所得税(元) | -4,799,605.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,799,605.20 | |
| 存货的减少(元) | -15,830,706.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,856,996.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,615,994.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 971,733,319.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 932,269,932.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,463,386.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招标股份_2024年中报资产负债表 | 招标股份_2024年中报利润表 |