招标股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,737,068.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,396,169.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,133,237.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,506,212.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,528,232.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,912,841.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,249,402.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,196,688.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,063,450.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 237,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,230,077.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,058.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,477,736.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,158,857.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,158,857.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,681,121.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,045,869.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,045,869.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,134,374.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 878,946.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 223,270.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,978,929.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,992,251.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,053,617.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,541.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,712,495.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 932,270,832.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 818,558,336.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招标股份_2024年一季报资产负债表 | 招标股份_2024年一季报利润表 |