招标股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,705,328.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,744,515.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 783,449,844.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,317,478.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 373,278,935.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,449,848.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,020,550.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 734,066,812.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,383,031.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,590,972.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,857,473.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 307,098.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,512,536.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,268,081.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,236,845.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 47,214,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,451,545.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,183,463.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,785,761.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,785,761.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,418,562.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,063,636.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,657,660.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,991,074.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,473,274.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,687,513.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 203,788.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,284,156.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,091,554,089.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 932,269,932.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,549,434.98 | |
| 资产减值准备(元) | 57,942,338.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,118,626.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,118,626.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,326,098.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,599,237.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -145,048.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118,506.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 838,954.76 | |
| 财务费用(元) | 4,048,878.26 | |
| 投资损失(元) | -10,538,564.28 | |
| 递延所得税(元) | -8,744,383.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,744,383.23 | |
| 存货的减少(元) | -150,884.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,344,512.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,646,398.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 932,269,932.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,091,554,089.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,284,156.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 招标股份_2023年年报资产负债表 | 招标股份_2023年年报利润表 |