招标股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,650,422.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,110,351.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,760,773.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,653,171.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,399,166.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,128,285.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,129,051.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,309,674.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,548,901.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,570,729.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,691.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,546,758.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,249,179.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,937,124.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 283,214,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,151,824.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,902,644.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,783,915.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,783,915.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,862,235.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,238,690.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,651,145.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,212,032.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,312,958.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,529,042.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,256.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,902,332.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,091,554,089.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 845,651,756.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招标股份_2023年三季报资产负债表 | 招标股份_2023年三季报利润表 |