招标股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,417,354.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,890,035.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,307,390.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,302,369.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,033,864.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,044,246.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,474,054.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,854,534.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,547,144.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,802,433.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,535.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,858,969.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,474,754.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,474,754.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,384,214.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,831,607.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,831,607.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,851,438.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,038,198.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,651,145.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,280,293.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,169,930.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,338,322.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 203,838.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,297,413.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,086,264,207.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 994,966,793.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,519,964.42 | |
| 资产减值准备(元) | 8,782,312.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,627,322.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,627,322.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,053,782.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,984,047.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,103.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,895.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,912,028.10 | |
| 财务费用(元) | 1,552,680.21 | |
| 投资损失(元) | -6,785,853.60 | |
| 递延所得税(元) | -4,255,064.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,255,064.60 | |
| 存货的减少(元) | -20,787,291.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,219,382.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,542,712.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 994,966,793.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,086,264,207.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,297,413.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招标股份_2023年中报资产负债表 | 招标股份_2023年中报利润表 |