瑞德智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,420,703.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,694,328.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,181,736.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,296,769.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,160,777.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,473,380.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,339,807.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,640,071.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,614,036.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,317,267.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,428.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,457.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,109,885.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,688,808.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,688,808.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,578,922.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,304,613.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,095,314.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,030,260.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,430,188.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,900,188.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -561,825.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,358,203.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 681,779,994.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,421,790.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞德智能_2024年三季报资产负债表 | 瑞德智能_2024年三季报利润表 |