瑞德智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,513,355.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,705,825.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,072,659.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,291,840.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,931,530.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,624,359.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,640,532.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,339,464.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,535,886.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,244,045.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,428.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,428.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,222,086.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,222,086.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,189,658.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,099,742.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 960,224.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,059,967.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,059,967.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -387,521.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,881,193.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 681,779,994.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 533,898,801.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞德智能_2024年一季报资产负债表 | 瑞德智能_2024年一季报利润表 |