瑞德智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 727,242,070.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,441,293.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,185,033.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,868,396.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,239,332.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,467,379.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,326,896.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,876,356.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 691,909,963.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,958,433.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,654,645.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,654,645.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,643,045.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,217,130.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,666,940.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,884,070.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,183,441.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,335,320.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,196,202.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,714,964.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,830,894.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,515,506.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 807,295,501.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 681,779,994.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,802,888.17 | |
| 资产减值准备(元) | 4,545,661.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,841,061.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,841,061.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,450,140.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 580,479.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 153,014.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -470,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,726,071.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,217,570.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -976,510.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -241,059.96 | |
| 存货的减少(元) | 1,219,129.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,957,492.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,659,752.20 | |
| 其他(元) | 1,314,845.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 681,779,994.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 807,295,501.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,515,506.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞德智能_2023年年报资产负债表 | 瑞德智能_2023年年报利润表 |