瑞德智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 509,639,771.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,326,619.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,525,341.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 570,491,732.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,098,322.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,016,252.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,369,711.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,637,623.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,121,909.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,733,814.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,733,814.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,733,814.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,021,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,021,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,737,056.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,589,298.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,481,415.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,807,770.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,786,420.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,560.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,118,850.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 807,295,501.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 676,176,650.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞德智能_2023年三季报资产负债表 | 瑞德智能_2023年三季报利润表 |