瑞德智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,235,430.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,302,264.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,092,959.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,630,654.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,747,372.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,728,835.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,668,134.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,426,780.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,571,122.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,059,532.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,048,150.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,048,150.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,048,150.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,092,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,092,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,649,914.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,519,939.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,481,415.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,651,269.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,559,119.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,393.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,511,344.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 807,295,501.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 749,784,156.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,226,050.59 | |
| 资产减值准备(元) | -365,566.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,759,777.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,759,777.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 689,927.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 230,723.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,959.29 | |
| 财务费用(元) | 2,084,575.11 | |
| 递延所得税(元) | -3,610,982.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,589,199.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,782.92 | |
| 存货的减少(元) | 13,267,715.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,045,195.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,247,907.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 749,784,156.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 807,295,501.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,511,344.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞德智能_2023年中报资产负债表 | 瑞德智能_2023年中报利润表 |