瑞德智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,794,679.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 582,178.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,064,386.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,441,244.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,924,810.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,477,525.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,840,841.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,804,167.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,047,345.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,571,048.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,571,048.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,571,048.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 233,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,173,348.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,310,365.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,483,714.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,250,314.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,846.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,450,310.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 807,295,501.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 761,845,190.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞德智能_2023年一季报资产负债表 | 瑞德智能_2023年一季报利润表 |