瑞德智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 744,867,120.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,455,974.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,799,972.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 797,123,067.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,196,921.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,200,289.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,485,091.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,648,178.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,530,480.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,592,586.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 725,288.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 725,288.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,696,757.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,196,757.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,471,469.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 749,496,355.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,396,264.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 765,892,619.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,032,905.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,320,633.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,978,214.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,331,752.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 717,560,867.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,556.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 679,783,541.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,511,959.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 807,295,501.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,124,107.11 | |
| 资产减值准备(元) | -3,555,652.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,247,779.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,247,779.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,339,540.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 874,689.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 280,687.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,771.66 | |
| 财务费用(元) | 5,357,649.22 | |
| 投资损失(元) | -725,288.39 | |
| 递延所得税(元) | -4,333,346.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,757,057.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 423,711.05 | |
| 存货的减少(元) | 57,614,067.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -195,512,969.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 143,523,008.52 | |
| 其他(元) | 467,333.06 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | -199,235.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 807,295,501.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,511,959.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 679,783,541.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞德智能_2022年年报资产负债表 | 瑞德智能_2022年年报利润表 |