瑞德智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,264,051.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,767,925.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,667,528.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,699,506.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,566,854.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,660,060.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,221,207.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,419,568.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 558,867,690.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 449,720,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 722,269.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 450,442,269.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,457,154.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 457,220,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 532,677,154.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,234,885.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 765,938,128.29 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,182,064.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,357,945.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 783,478,138.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,282,827.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,807,526.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,034,082.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,124,435.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 722,353,702.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,460.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 684,063,093.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,511,959.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 811,575,053.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞德智能_2022年三季报资产负债表 | 瑞德智能_2022年三季报利润表 |