瑞德智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,158,488.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,351,509.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,226,883.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,736,881.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,599,658.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,416,119.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,739,160.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,901,950.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,656,888.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,079,993.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 449,720,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 722,269.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 450,442,269.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,055,960.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 449,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 499,775,960.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,333,691.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 748,875,868.29 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,740,164.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,887,225.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 762,503,258.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,080,765.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,399,142.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,034,082.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,513,990.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 703,989,267.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,384.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 685,783,954.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,511,959.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 813,295,914.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,057,737.43 | |
| 资产减值准备(元) | -4,176,966.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,084,581.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,084,581.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 662,033.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 330,050.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 158,907.04 | |
| 财务费用(元) | 2,393,117.45 | |
| 投资损失(元) | -725,288.39 | |
| 递延所得税(元) | -4,121,418.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,121,418.01 | |
| 存货的减少(元) | 65,272,561.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,849,968.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -132,583,750.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 813,295,914.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,511,959.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 685,783,954.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞德智能_2022年中报资产负债表 | 瑞德智能_2022年中报利润表 |