金钟股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,137,837.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,593,582.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,121,665.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,853,085.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,642,456.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,253,893.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,809,696.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,010,428.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 611,716,474.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,863,389.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,428,279.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 595,770,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 599,201,479.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,639,704.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 485,770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 912,159,704.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,958,224.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,245,040.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 242,908,263.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,153,303.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,028,015.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,999,799.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,647,031.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,674,846.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,478,457.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,566,057.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,777,098.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,350,849.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,573,750.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金钟股份_2024年三季报资产负债表 | 金钟股份_2024年三季报利润表 |