金钟股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,267,873.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,554,487.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,332,485.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,154,846.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,845,612.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,485,963.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,064,775.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,336,642.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,732,993.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,578,146.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,157,320.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 470,770,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 473,930,520.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,299,339.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 405,770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 729,069,339.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,138,818.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,245,040.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 124,388,160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,633,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,028,015.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,940,298.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,884,414.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,852,728.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,780,471.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,182,843.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,753,649.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,350,849.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,597,199.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,037,973.84 | |
| 资产减值准备(元) | 10,005,507.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,660,678.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,660,678.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,442,012.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,069,640.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,521.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,200.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -113,241.92 | |
| 财务费用(元) | 666,433.83 | |
| 投资损失(元) | 1,423,386.03 | |
| 递延所得税(元) | -3,980,574.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,157,749.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -822,824.75 | |
| 存货的减少(元) | -31,710,284.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,180,271.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,890,967.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 216,597,199.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 453,350,849.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -236,753,649.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金钟股份_2024年中报资产负债表 | 金钟股份_2024年中报利润表 |