金钟股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,658,916.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,625,411.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,462,441.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,746,769.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,971,968.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,586,185.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,903,112.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,120,878.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,582,145.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,835,375.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,883,446.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 280,770,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,653,446.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,006,739.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 280,770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,776,739.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,123,292.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,745,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,745,040.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,337.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 644,869.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,977,206.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,232,166.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 725,850.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,464,984.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,350,849.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,885,864.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金钟股份_2024年一季报资产负债表 | 金钟股份_2024年一季报利润表 |