金钟股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 808,008,410.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,592,551.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,991,380.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 837,592,341.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,419,386.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,357,654.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,407,681.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,533,135.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 710,717,858.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,874,483.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,235,690.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 288,952.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 322,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,524,643.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,511,718.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 452,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 602,511,718.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,987,075.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 445,128,015.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,025,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 447,403,515.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,201,292.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,748,552.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,649,844.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 325,753,670.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,687,837.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 175,328,916.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,021,933.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 453,350,849.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,544,271.24 | |
| 资产减值准备(元) | 13,105,955.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,417,232.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,417,232.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,201,221.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,621,246.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,262.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,065,687.80 | |
| 财务费用(元) | -2,266,687.89 | |
| 投资损失(元) | 2,170,259.41 | |
| 递延所得税(元) | -5,232,405.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,712,333.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,479,927.86 | |
| 存货的减少(元) | -1,389,793.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,462,929.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,830,498.62 | |
| 其他(元) | 7,532,909.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 453,350,849.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,021,933.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 175,328,916.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金钟股份_2023年年报资产负债表 | 金钟股份_2023年年报利润表 |