金钟股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,026,603.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,888,058.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,691,778.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,606,439.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,501,778.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,190,227.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,999,523.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,695,699.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,387,229.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,780,789.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,677,700.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 283,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 350,533,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,493,700.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,291,477.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 320,533,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 397,824,477.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,330,776.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,928,015.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,928,015.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,332,311.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,375,168.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,407,480.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,479,465.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,322,510.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,268,521.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,021,933.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,753,411.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金钟股份_2023年三季报资产负债表 | 金钟股份_2023年三季报利润表 |