金钟股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,802,853.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,888,058.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,502,719.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,193,630.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,978,057.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,093,595.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,693,533.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,643,243.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,408,430.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,214,799.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,391,575.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 223,533,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,937,575.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,876,911.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 238,533,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,409,911.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,472,335.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,928,015.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,428,015.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,676,644.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,109,045.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,685,690.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,742,324.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,242,550.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,702,260.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,021,933.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,319,672.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,494,642.99 | |
| 资产减值准备(元) | 8,842,835.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,796,024.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,796,024.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,420,938.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,609,123.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,306,475.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,808.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,164.38 | |
| 财务费用(元) | -6,173,589.95 | |
| 投资损失(元) | 993,952.70 | |
| 递延所得税(元) | -4,487,148.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,919,450.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,432,301.18 | |
| 存货的减少(元) | -5,032,220.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,787,101.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,288,509.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,319,672.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,021,933.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,702,260.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金钟股份_2023年中报资产负债表 | 金钟股份_2023年中报利润表 |