金钟股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,830,787.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,798,884.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,613,480.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,243,152.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,840,312.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,143,942.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,422,124.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,209,062.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,615,442.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,372,289.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 773,821.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,773,821.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,192,336.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 137,816,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,009,136.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,235,314.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 594,596.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 979,125.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,473,721.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,473,721.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,592,393.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,673,719.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,021,933.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,348,213.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金钟股份_2023年一季报资产负债表 | 金钟股份_2023年一季报利润表 |