金钟股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,621,945.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,635,327.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,819,832.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 667,077,105.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,204,841.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,602,999.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,801,699.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,123,297.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,732,837.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,344,267.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,502,212.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,700.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 906,645,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 909,152,412.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,058,957.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,693,250.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 836,635,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,021,387,507.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,235,095.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,901,135.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,901,135.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,230,543.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,843,758.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,549,492.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,623,794.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,277,341.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,233,899.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,379,587.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,401,520.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,021,933.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,321,709.70 | |
| 资产减值准备(元) | 9,716,427.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,290,352.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,290,352.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,028,431.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,859,800.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,884.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,445.33 | |
| 财务费用(元) | -4,265,502.19 | |
| 投资损失(元) | 815,459.24 | |
| 递延所得税(元) | -307,299.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 310,921.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -618,220.06 | |
| 存货的减少(元) | -24,607,793.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,353,610.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,996,305.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,021,933.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 318,401,520.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,379,587.13 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金钟股份_2022年年报资产负债表 | 金钟股份_2022年年报利润表 |