金钟股份 (301133.SZ)

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金钟股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 215,438,943.43       
 收到的税费返还(元) 13,445,765.12       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,773,330.44       
 经营活动现金流入小计(元) 235,658,038.99       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 171,634,768.22       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 72,005,353.10       
 支付的各项税费(元) 14,091,108.81       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,502,207.54       
 经营活动现金流出小计(元) 288,233,437.67       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -52,575,398.68       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,116,027.40       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 310,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 311,116,027.40       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 63,382,011.92       
 投资支付的现金(元) 3,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 300,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 366,382,011.92       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -55,265,984.52       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 20,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 20,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 42,129,407.60       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,398,102.41       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,800,707.29       
 筹资活动现金流出小计(元) 49,328,217.30       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -29,328,217.30       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,712,809.13       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -133,456,791.37       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 318,401,520.30       
 期末现金及现金等价物余额(元) 184,944,728.93       
补充资料:       
 净利润(元) 26,347,263.17       
 资产减值准备(元) 10,431,747.66       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,612,838.49       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,612,838.49       
 无形资产摊销(元) 963,766.33       
 长期待摊费用摊销(元) 2,848,239.65       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 9,878.98       
 固定资产报废损失(元) 82,921.88       
 财务费用(元) -9,483,750.05       
 递延所得税(元) -2,164,251.71       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,901,055.22       
 递延所得税负债增加(元) -263,196.49       
 存货的减少(元) -35,024,905.38       
 经营性应收项目的减少(元) -94,740,323.04       
 经营性应付项目的增加(元) 35,663,586.63       
 现金的期末余额(元) 184,944,728.93       
 减:现金的期初余额(元) 318,401,520.30       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -133,456,791.37       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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