金钟股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,438,943.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,445,765.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,773,330.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,658,038.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,634,768.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,005,353.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,091,108.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,502,207.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,233,437.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,575,398.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,116,027.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,116,027.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,382,011.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,382,011.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,265,984.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,129,407.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,398,102.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,707.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,328,217.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,328,217.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,712,809.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,456,791.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,401,520.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,944,728.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,347,263.17 | |
| 资产减值准备(元) | 10,431,747.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,612,838.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,612,838.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 963,766.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,848,239.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,878.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,921.88 | |
| 财务费用(元) | -9,483,750.05 | |
| 递延所得税(元) | -2,164,251.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,901,055.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -263,196.49 | |
| 存货的减少(元) | -35,024,905.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,740,323.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,663,586.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,944,728.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 318,401,520.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,456,791.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金钟股份_2022年中报资产负债表 | 金钟股份_2022年中报利润表 |