金钟股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,688,907.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,370,273.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,809,077.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,868,257.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,447,493.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,979,049.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,619,124.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,733,662.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,779,330.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 410,958.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,410,958.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,691,712.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,691,712.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,280,753.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,129,407.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,783.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,343,191.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,343,191.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -372,461.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,907,479.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,401,520.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,494,040.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金钟股份_2022年一季报资产负债表 | 金钟股份_2022年一季报利润表 |